有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/29-2025/05/28)
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,458,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,434,095円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,674,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,141円) |
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,748,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,153,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,594,417円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,739,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4359円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,359円) |
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