有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/29-2026/05/28)
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,343,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,308,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,286,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,189円) |
・SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,003,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,085,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,917,693円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 716,703,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8486円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,486円) |
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