有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年5月28日)
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,233,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,910,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,323,480円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,453,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,889円) |
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,220,507,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,841,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,665,559円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,213,175,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,004円) |
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