有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,125,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,111,271円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,701,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,381円) |
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 974,393,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,316,817円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,125,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2505円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,505円) |
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