有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2023/05/29)
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年 5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,618,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,590,124円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,523,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9383円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,383円) |
・SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年 5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,428,225,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,369,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,856,339円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,117,048,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2756円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,756円) |
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