有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2021年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Climate Transition JPY	15,772.964	11,215	176,893,791	11,235	177,209,250	49.44
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY	17,046.368	9,983	170,173,891	9,987	170,242,077	47.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2021年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2021年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF CLIMATE TRANSITION EUR IX1 DIS UNHED	206,015.428	1,489.83	306,929,375	1,494.91	307,976,371	48.90
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	227,606.906	1,319.86	300,410,772	1,321.32	300,742,569	47.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2021年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合計	96.65