有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2020年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY	36,146.795	10,105	365,263,363	10,111	365,480,244	50.39
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Responsible EQ JPY	35,473.209	9,640	341,961,734	9,707	344,338,439	47.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2020年 5月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2020年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	488,591.549	1,243.25	607,442,709	1,239.70	605,708,173	49.91
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL RESPONSIBLE EQUITY EUR IX1	471,189.841	1,206.56	568,519,074	1,205.95	568,232,797	46.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2020年 5月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.73
合計	96.73