有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Planetary Transition JPY	12,787.382	9,917	126,812,467	9,795	125,252,406	51.55
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY(JPY HEDGED)	13,550.36	8,076	109,432,707	8,043	108,985,545	44.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF PLANETALY TRANSACTION - EUR	332,017.861	2,114.35	702,003,700	2,092.65	694,799,614	54.36
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	373,838.807	1,492.63	558,005,951	1,488.05	556,292,251	43.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88