有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2022年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Climate Transition JPY(JPY HEDGED)	14,691.142	10,750	157,929,776	10,799	158,649,642	50.99
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY(JPY HEDGED)	15,735.837	9,090	143,038,758	9,075	142,802,720	45.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2022年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.90
合計	96.90

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2022年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF CLIMATE TRANSITION EUR IX1 DIS UNHED	298,074.544	1,682.03	501,372,060	1,678.45	500,304,428	51.35
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	337,002.19	1,322.11	445,554,056	1,314.18	442,884,595	45.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2022年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81