有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/29-2025/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY(JPY HEDGED)	11,082.427	8,064	89,368,691	8,054	89,257,867	48.66
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Planetary Transition JPY	8,995.988	9,962	89,618,032	9,882	88,898,353	48.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.12
合計	97.12

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF PLANETALY TRANSITION - EUR	282,132.978	2,057.54	580,501,870	2,048.35	577,908,324	52.08
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	337,637.547	1,431.10	483,195,336	1,432.21	483,570,883	43.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.66
合計	95.66