有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF Planetary Transition JPY	14,391.772	9,537	137,254,329	9,632	138,621,547	50.85
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF Global Climate Bond JPY(JPY HEDGED)	15,373.112	8,217	126,320,861	8,262	127,012,651	46.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	LOF PLANETALY TRANSACTION - EUR	425,867.714	1,707.53	727,181,989	1,725.56	734,862,432	51.57
2	ルクセンブルク	投資証券	LOF GLOBAL CLIMATE BOND EUR I	497,403.034	1,323.24	658,187,456	1,331.09	662,090,623	46.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04