純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

項目		第2期2021年 5月28日現在	第3期中間計算期間2021年11月28日現在
1.	当該中間計算期間末日における受益権の総数	318,938,180口	309,723,031口
2.	1口当たり純資産額	1.1220円	1.1405円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,220円)	(11,405円)

2022/02/28 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	68	758,413

2022/02/28 9:18

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,033,161	3.43
合計(純資産総額)		350,250,182	100.00

SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジなし)

2022/02/28 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/28 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBIグローバルESGバランス・ファンド (為替ヘッジあり)

2022/02/28 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/02/28 9:18