有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)
| (2019年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 565,425,008 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 222,019 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,202,989 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,934,165 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2019年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 940,397,122 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,755,636 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,641,486 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,612,444 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434 | 円 | |
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