有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/11/15)
| (2024年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,077,105,288 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,601,611 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,070,503,677 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,232,918 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3694 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2024年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,100,003 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,365,995 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,225,734,008 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,934,389,841 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4401 | 円 | |
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