有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
| (2020年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,940,345 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 558,276 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,382,069 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,180,725 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2020年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,318,891 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,254,456 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,064,435 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,093,647,858 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0661 | 円 | |
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