有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/16-2025/11/17)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,693,465 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,173 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,364,461,292 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,244,914,374 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4987 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,590,867 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,439 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,674,290,428 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,937,852,789 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5911 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
