有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
2019年12月2日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年12月2日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年11月15日) | 478 | 478 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2019年6月末日 | 85 | - | 1.0005 | - | |
| 2019年7月末日 | 250 | - | 1.0086 | - | |
| 2019年8月末日 | 297 | - | 1.0167 | - | |
| 2019年9月末日 | 354 | - | 1.0242 | - | |
| 2019年10月末日 | 420 | - | 1.0279 | - | |
| 2019年11月末日 | 564 | - | 1.0373 | - | |
| 2019年12月2日 | 565 | - | 1.0391 | - |
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