半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
2025年6月2日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月2日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年6月末日 | 2,922 | - | 1.4281 | - |
| 2024年7月末日 | 2,911 | - | 1.3910 | - |
| 2024年8月末日 | 2,815 | - | 1.3380 | - |
| 2024年9月末日 | 2,903 | - | 1.3266 | - |
| 2024年10月末日 | 3,099 | - | 1.3903 | - |
| 2024年11月末日 | 3,084 | - | 1.3755 | - |
| 2024年12月末日 | 3,168 | - | 1.4167 | - |
| 2025年1月末日 | 3,124 | - | 1.3935 | - |
| 2025年2月末日 | 3,110 | - | 1.3758 | - |
| 2025年3月末日 | 3,174 | - | 1.3779 | - |
| 2025年4月末日 | 2,999 | - | 1.3139 | - |
| 2025年5月末日 | 3,008 | - | 1.3203 | - |
| 2025年6月2日 | 3,005 | - | 1.3201 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
