半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
2026年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 3,060 | - | 1.3448 | - |
| 2025年7月末日 | 3,162 | - | 1.3841 | - |
| 2025年8月末日 | 3,195 | - | 1.3818 | - |
| 2025年9月末日 | 3,248 | - | 1.4085 | - |
| 2025年10月末日 | 3,312 | - | 1.4717 | - |
| 2025年11月末日 | 3,366 | - | 1.4998 | - |
| 2025年12月末日 | 3,331 | - | 1.4943 | - |
| 2026年1月末日 | 3,263 | - | 1.4625 | - |
| 2026年2月末日 | 3,302 | - | 1.5107 | - |
| 2026年3月末日 | 3,282 | - | 1.5146 | - |
| 2026年4月末日 | 3,283 | - | 1.5258 | - |
| 2026年5月末日 | 3,256 | - | 1.5163 | - |
| 2026年6月1日 | 3,259 | - | 1.5178 | - |
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