半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
2021年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年6月末日 | 885 | - | 1.0751 | - |
| 2020年7月末日 | 993 | - | 1.0617 | - |
| 2020年8月末日 | 1,101 | - | 1.0563 | - |
| 2020年9月末日 | 1,188 | - | 1.0607 | - |
| 2020年10月末日 | 1,271 | - | 1.0458 | - |
| 2020年11月末日 | 1,399 | - | 1.0498 | - |
| 2020年12月末日 | 1,424 | - | 1.0461 | - |
| 2021年1月末日 | 1,428 | - | 1.0500 | - |
| 2021年2月末日 | 1,453 | - | 1.0489 | - |
| 2021年3月末日 | 1,464 | - | 1.0803 | - |
| 2021年4月末日 | 1,480 | - | 1.0749 | - |
| 2021年5月末日 | 1,532 | - | 1.0881 | - |
| 2021年6月1日 | 1,533 | - | 1.0881 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
