iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2026/10/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2026年 1月13日現在]	第8期中間計算期間 [2026年 7月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,469,360	9,260,066
		親投資信託受益証券		648,842,402	872,098,587
		未収入金		450,000	380,000
		未収利息		122	215
		流動資産合計		656,761,884	881,738,868
	資産合計			656,761,884	881,738,868
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,839,947	752,955
		未払受託者報酬		89,479	131,658
		未払委託者報酬		2,594,813	3,817,740
		その他未払費用		149,066	219,354
		流動負債合計		4,673,305	4,921,707
	負債合計			4,673,305	4,921,707
純資産の部
	元本等
		元本		282,029,494	334,706,683
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	370,059,085	542,110,478
			(分配準備積立金)	119,556,393	100,698,983
		元本等合計		652,088,579	876,817,161
	純資産合計			652,088,579	876,817,161
負債純資産合計				656,761,884	881,738,868

開示資料

決算

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