- #1 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0110%(税抜き0.0100%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月分配型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
2021/11/04 9:10- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 754 | 9,416,712 |
| 単位型株式投資信託 | 106 | 626,302 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 29,102 |
| 単位型公社債投資信託 | 193 | 437,178 |
| 合 計 | 1,054 | 10,509,296 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.661%(税抜き1.51%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
2021/11/04 9:10- #4 投資制限（連結）
イ.株式等への投資制限
(イ)委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
2021/11/04 9:10- #5 投資有価証券の主要銘柄-001
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
2021/11/04 9:10- #6 投資状況-001
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,308,771 | 0.22% |
| 純資産総額 | 581,743,240 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- #7 投資状況-002
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 47,431 | 0.02% |
| 純資産総額 | 207,681,217 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- #8 投資状況-003
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,014,635 | 0.17% |
| 純資産総額 | 614,560,189 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- #9 投資状況-004
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △50,819 | △0.04% |
| 純資産総額 | 123,402,503 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
2021/11/04 9:10- #11 注記表（連結）
(1口当たり情報)
| 前期2021年2月10日現在 | 当期2021年8月10日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0625円 | 1.0626円 |
- #12 純資産の推移-001
①【
純資産の推移】
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
(注)
純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
- #13 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
(2021年8月末現在)
2021/11/04 9:10- #14 設定及び解約の実績-004
(2021年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,542,123 | 3.58% |
| 純資産総額 | 1,525,078,237 | 100.00% |
(注)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/04 9:10
- #16 資産の評価（連結）
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2021/11/04 9:10- #17 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| 区分 | 2021年2月10日現在 | 2021年8月10日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) |
| 負債合計 | 17,891,626 | 25,935,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
