有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 令和1年8月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 617,381,437 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 11,107,230 | ||||
| 流動資産合計 | 628,488,667 | ||||
| 資産合計 | 628,488,667 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,442 | ||||
| 未払委託者報酬 | 811,367 | ||||
| その他未払費用 | 11,884 | ||||
| 流動負債合計 | 839,693 | ||||
| 負債合計 | 839,693 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 613,412,719 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,236,255 | ||||
| (分配準備積立金) | 12,301,057 | ||||
| 元本等合計 | 627,648,974 | ||||
| 純資産合計 | 627,648,974 | ||||
| 負債純資産合計 | 628,488,667 | ||||
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