有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年8月11日現在 | 当期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 263,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 794,428,973 | 692,057,482 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,707,211 | - | |||
| 未収入金 | - | 4,845,671 | |||
| 流動資産合計 | 802,136,184 | 697,166,244 | |||
| 資産合計 | 802,136,184 | 697,166,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 111,700 | 4,193,640 | |||
| 未払収益分配金 | 776,361 | 3,886,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,138 | 18,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,142,254 | 891,547 | |||
| その他未払費用 | 41,979 | 42,335 | |||
| 流動負債合計 | 2,095,432 | 9,031,638 | |||
| 負債合計 | 2,095,432 | 9,031,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 776,361,048 | 647,675,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,679,704 | 40,459,146 | |||
| (分配準備積立金) | 37,915,741 | 36,839,939 | |||
| 元本等合計 | 800,040,752 | 688,134,606 | |||
| 純資産合計 | 800,040,752 | 688,134,606 | |||
| 負債純資産合計 | 802,136,184 | 697,166,244 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
