有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年2月10日現在 | 当期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 717,679,286 | 794,428,973 | |||
| 派生商品評価勘定 | 995,840 | 7,707,211 | |||
| 流動資産合計 | 718,675,126 | 802,136,184 | |||
| 資産合計 | 718,675,126 | 802,136,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 111,700 | |||
| 未払収益分配金 | 4,086,564 | 776,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,925 | 23,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 983,510 | 1,142,254 | |||
| その他未払費用 | 35,874 | 41,979 | |||
| 流動負債合計 | 5,125,873 | 2,095,432 | |||
| 負債合計 | 5,125,873 | 2,095,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 681,094,147 | 776,361,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,455,106 | 23,679,704 | |||
| (分配準備積立金) | 27,256,061 | 37,915,741 | |||
| 元本等合計 | 713,549,253 | 800,040,752 | |||
| 純資産合計 | 713,549,253 | 800,040,752 | |||
| 負債純資産合計 | 718,675,126 | 802,136,184 | |||
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