有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年8月13日現在 | 当期 令和2年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 617,381,437 | 717,679,286 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,107,230 | 995,840 | |||
| 流動資産合計 | 628,488,667 | 718,675,126 | |||
| 資産合計 | 628,488,667 | 718,675,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,086,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,442 | 19,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 811,367 | 983,510 | |||
| その他未払費用 | 11,884 | 35,874 | |||
| 流動負債合計 | 839,693 | 5,125,873 | |||
| 負債合計 | 839,693 | 5,125,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 613,412,719 | 681,094,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,236,255 | 32,455,106 | |||
| (分配準備積立金) | 12,301,057 | 27,256,061 | |||
| 元本等合計 | 627,648,974 | 713,549,253 | |||
| 純資産合計 | 627,648,974 | 713,549,253 | |||
| 負債純資産合計 | 628,488,667 | 718,675,126 | |||
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