有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年8月13日)

(2019年8月末現在)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	634,362,387	円
Ⅱ 負債総額	659,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,703,071	円
Ⅳ 発行済数量	613,413,957	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	204,500,206	円
Ⅱ 負債総額	151,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,348,434	円
Ⅳ 発行済数量	201,819,695	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0125	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	614,038,559	円
Ⅱ 負債総額	637,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,400,917	円
Ⅳ 発行済数量	594,761,661	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0313	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	281,241,552	円
Ⅱ 負債総額	211,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,029,793	円
Ⅳ 発行済数量	278,221,747	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101	円

(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,735,292,124	円
Ⅱ 負債総額	1,099,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,734,192,390	円
Ⅳ 発行済数量	1,710,024,264	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円