有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(2021年2月末現在)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	689,513,748	円
Ⅱ 負債総額	106,444,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,069,336	円
Ⅳ 発行済数量	552,554,402	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0552	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	208,832,645	円
Ⅱ 負債総額	152,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,680,201	円
Ⅳ 発行済数量	206,431,980	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	611,283,093	円
Ⅱ 負債総額	5,109,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,173,742	円
Ⅳ 発行済数量	560,316,656	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0818	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	256,203,374	円
Ⅱ 負債総額	220,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,982,546	円
Ⅳ 発行済数量	237,744,064	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0767	円

(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,768,770,838	円
Ⅱ 負債総額	105,181,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,589,204	円
Ⅳ 発行済数量	1,503,152,655	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1067	円