有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(2020年2月末現在)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	804,686,848	円
Ⅱ 負債総額	620,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,066,652	円
Ⅳ 発行済数量	776,769,582	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	296,718,351	円
Ⅱ 負債総額	259,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,458,745	円
Ⅳ 発行済数量	286,133,172	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0361	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	617,889,709	円
Ⅱ 負債総額	512,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,377,193	円
Ⅳ 発行済数量	591,202,046	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0443	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	328,452,772	円
Ⅱ 負債総額	381,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,070,829	円
Ⅳ 発行済数量	308,508,643	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0634	円

(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,069,402,327	円
Ⅱ 負債総額	28,408,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,040,993,673	円
Ⅳ 発行済数量	1,896,313,223	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763	円