有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(2020年8月末現在)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	804,346,031	円
Ⅱ 負債総額	733,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	803,612,712	円
Ⅳ 発行済数量	776,852,873	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0344	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	231,239,338	円
Ⅱ 負債総額	256,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,983,303	円
Ⅳ 発行済数量	234,280,847	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	600,304,642	円
Ⅱ 負債総額	547,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,757,464	円
Ⅳ 発行済数量	572,298,606	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	291,304,573	円
Ⅱ 負債総額	267,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,037,267	円
Ⅳ 発行済数量	282,269,453	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311	円

(参考)世界SDGsハイインカム・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,928,860,510	円
Ⅱ 負債総額	5,486,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,923,374,050	円
Ⅳ 発行済数量	1,828,900,503	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517	円