有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月 8日現在) | 第2期 (2021年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,016,593 | 10,103,886 |
| 金銭信託 | 13,908,516 | - |
| コール・ローン | 4,660,852 | 7,120,043 |
| 株式 | 762,410,427 | 213,316,302 |
| 投資証券 | 31,142,967 | 9,348,306 |
| 派生商品評価勘定 | 3,426 | 42 |
| 未収入金 | 24,424,935 | 2,442,456 |
| 未収配当金 | 1,217,461 | 193,362 |
| 流動資産合計 | 868,785,177 | 242,524,397 |
| 資産合計 | 868,785,177 | 242,524,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,799 | - |
| 未払金 | 22,037,790 | 3,249,596 |
| 未払解約金 | 4,943,653 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 199,240 | 55,749 |
| 未払委託者報酬 | 7,471,471 | 2,090,514 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 31,338 | 8,351 |
| 流動負債合計 | 34,690,302 | 5,404,256 |
| 負債合計 | 34,690,302 | 5,404,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,382,341 | 187,041,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,287,466 | 50,078,344 |
| 元本等合計 | 834,094,875 | 237,120,141 |
| 純資産合計 | 834,094,875 | 237,120,141 |
| 負債純資産合計 | 868,785,177 | 242,524,397 |
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