有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 6月 7日現在) | 第4期 (2023年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,308,094 | 5,907,757 |
| 金銭信託 | 151,467 | 119,184 |
| コール・ローン | 4,238,990 | 3,431,304 |
| 株式 | 143,729,300 | 134,656,699 |
| 投資証券 | 8,562,592 | 7,639,353 |
| 未収配当金 | 405,923 | 419,088 |
| 流動資産合計 | 159,396,366 | 152,173,385 |
| 資産合計 | 159,396,366 | 152,173,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 666,565 | 47 |
| 未払受託者報酬 | 38,403 | 32,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,898 | 1,234,178 |
| その他未払費用 | 5,708 | 4,883 |
| 流動負債合計 | 2,152,574 | 1,271,979 |
| 負債合計 | 2,152,574 | 1,271,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,014,264 | 130,990,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,229,528 | 19,911,291 |
| (分配準備積立金) | 31,484,835 | 30,038,737 |
| 元本等合計 | 157,243,792 | 150,901,406 |
| 純資産合計 | 157,243,792 | 150,901,406 |
| 負債純資産合計 | 159,396,366 | 152,173,385 |
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