有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 6月 7日現在) | 第3期 (2022年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,103,886 | 2,308,094 |
| 金銭信託 | - | 151,467 |
| コール・ローン | 7,120,043 | 4,238,990 |
| 株式 | 213,316,302 | 143,729,300 |
| 投資証券 | 9,348,306 | 8,562,592 |
| 派生商品評価勘定 | 42 | - |
| 未収入金 | 2,442,456 | - |
| 未収配当金 | 193,362 | 405,923 |
| 流動資産合計 | 242,524,397 | 159,396,366 |
| 資産合計 | 242,524,397 | 159,396,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,249,596 | - |
| 未払解約金 | 30 | 666,565 |
| 未払受託者報酬 | 55,749 | 38,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,514 | 1,441,898 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 8,351 | 5,708 |
| 流動負債合計 | 5,404,256 | 2,152,574 |
| 負債合計 | 5,404,256 | 2,152,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,041,797 | 134,014,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,078,344 | 23,229,528 |
| (分配準備積立金) | 45,508,945 | 31,484,835 |
| 元本等合計 | 237,120,141 | 157,243,792 |
| 純資産合計 | 237,120,141 | 157,243,792 |
| 負債純資産合計 | 242,524,397 | 159,396,366 |
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