有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 6月 7日現在) | 第5期 (2024年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,907,757 | 1,825,286 |
| 金銭信託 | 119,184 | 15,327 |
| コール・ローン | 3,431,304 | 3,404,426 |
| 株式 | 134,656,699 | 106,328,788 |
| 投資証券 | 7,639,353 | 2,700,733 |
| 未収配当金 | 419,088 | 346,617 |
| 流動資産合計 | 152,173,385 | 114,621,177 |
| 資産合計 | 152,173,385 | 114,621,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 32,871 | 25,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,178 | 959,858 |
| その他未払費用 | 4,883 | 3,784 |
| 流動負債合計 | 1,271,979 | 989,228 |
| 負債合計 | 1,271,979 | 989,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,990,115 | 90,085,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,911,291 | 23,546,664 |
| (分配準備積立金) | 30,038,737 | 21,883,735 |
| 元本等合計 | 150,901,406 | 113,631,949 |
| 純資産合計 | 150,901,406 | 113,631,949 |
| 負債純資産合計 | 152,173,385 | 114,621,177 |
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