有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月 8日) | 834,094,875 | 834,094,875 | 9,336 | 9,336 |
| 2019年 6月末日 | 580,724,021 | ― | 10,220 | ― | |
| 7月末日 | 898,775,141 | ― | 10,362 | ― | |
| 8月末日 | 834,525,532 | ― | 9,841 | ― | |
| 9月末日 | 866,905,063 | ― | 10,094 | ― | |
| 10月末日 | 930,511,860 | ― | 10,290 | ― | |
| 11月末日 | 968,843,526 | ― | 10,400 | ― | |
| 12月末日 | 999,332,878 | ― | 10,524 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 938,904,540 | ― | 9,891 | ― | |
| 2月末日 | 872,185,397 | ― | 9,171 | ― | |
| 3月末日 | 711,239,630 | ― | 7,636 | ― | |
| 4月末日 | 767,910,496 | ― | 8,245 | ― | |
| 5月末日 | 780,065,853 | ― | 8,650 | ― | |
| 6月末日 | 773,887,278 | ― | 9,212 | ― | |
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