有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
アジア成長投資戦略ファンド
アジア成長投資戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月 8日) | 834,094,875 | 834,094,875 | 9,336 | 9,336 |
| 第2期 | (2021年 6月 7日) | 237,120,141 | 237,120,141 | 12,677 | 12,677 |
| 第3期 | (2022年 6月 7日) | 157,243,792 | 157,243,792 | 11,733 | 11,733 |
| 第4期 | (2023年 6月 7日) | 150,901,406 | 150,901,406 | 11,520 | 11,520 |
| 第5期 | (2024年 6月 7日) | 113,631,949 | 113,631,949 | 12,614 | 12,614 |
| 2023年 6月末日 | 147,323,077 | - | 11,607 | - | |
| 7月末日 | 150,279,596 | - | 11,878 | - | |
| 8月末日 | 149,752,611 | - | 12,123 | - | |
| 9月末日 | 139,111,074 | - | 11,695 | - | |
| 10月末日 | 133,681,355 | - | 11,249 | - | |
| 11月末日 | 138,500,142 | - | 11,669 | - | |
| 12月末日 | 134,974,755 | - | 11,386 | - | |
| 2024年 1月末日 | 106,786,038 | - | 11,311 | - | |
| 2月末日 | 112,621,971 | - | 11,927 | - | |
| 3月末日 | 114,186,302 | - | 12,167 | - | |
| 4月末日 | 111,086,161 | - | 12,337 | - | |
| 5月末日 | 112,458,309 | - | 12,485 | - | |
| 6月末日 | 116,027,785 | - | 12,880 | - | |
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