- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月 8日) | 834,094,875 | 834,094,875 | 9,336 | 9,336 |
| 第2期 | (2021年 6月 7日) | 237,120,141 | 237,120,141 | 12,677 | 12,677 |
| 2020年 6月末日 | 773,887,278 | ― | 9,212 | ― | |
| 7月末日 | 709,521,265 | ― | 9,597 | ― | |
| 8月末日 | 708,893,647 | ― | 10,502 | ― | |
| 9月末日 | 458,177,473 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 388,427,906 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 272,484,006 | ― | 11,111 | ― | |
| 12月末日 | 259,042,956 | ― | 11,200 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 263,745,211 | ― | 11,903 | ― | |
| 2月末日 | 272,102,791 | ― | 12,615 | ― | |
| 3月末日 | 253,507,399 | ― | 12,756 | ― | |
| 4月末日 | 240,474,699 | ― | 12,638 | ― | |
| 5月末日 | 235,488,501 | ― | 12,591 | ― | |
| 6月末日 | 234,969,895 | ― | 12,871 | ― | |
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