有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
アジア成長投資戦略ファンド
アジア成長投資戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月 8日) | 834,094,875 | 834,094,875 | 9,336 | 9,336 |
| 第2期 | (2021年 6月 7日) | 237,120,141 | 237,120,141 | 12,677 | 12,677 |
| 第3期 | (2022年 6月 7日) | 157,243,792 | 157,243,792 | 11,733 | 11,733 |
| 2021年 6月末日 | 234,969,895 | - | 12,871 | - | |
| 7月末日 | 220,043,938 | - | 12,128 | - | |
| 8月末日 | 214,813,642 | - | 11,813 | - | |
| 9月末日 | 210,230,700 | - | 11,743 | - | |
| 10月末日 | 211,433,628 | - | 12,253 | - | |
| 11月末日 | 202,495,060 | - | 11,655 | - | |
| 12月末日 | 202,736,784 | - | 11,658 | - | |
| 2022年 1月末日 | 178,816,600 | - | 10,827 | - | |
| 2月末日 | 178,791,436 | - | 11,142 | - | |
| 3月末日 | 163,128,223 | - | 11,631 | - | |
| 4月末日 | 159,169,917 | - | 11,340 | - | |
| 5月末日 | 152,144,475 | - | 11,309 | - | |
| 6月末日 | 158,450,819 | - | 11,911 | - | |
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