上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)（2552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/09-2024/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,571,199 | 29,471,896 |
| 親投資信託受益証券 | 40,795,731,977 | 42,491,755,818 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 242,029,441 |
| 未収利息 | 152 | 573 |
| 流動資産計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
| 資産の部合計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,666,342 | 241,355,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,394 | 3,139,464 |
| 未払委託者報酬 | 15,418,130 | 16,089,864 |
| その他未払費用 | 14,016,181 | 7,396,883 |
| 流動負債計 | 231,109,047 | 267,982,051 |
| 負債の部合計 | 231,109,047 | 267,982,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,148,076,000 | 48,271,168,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,350,881,719 | -5,775,892,323 |
| （分配準備積立金） | 9,882,374 | 5,224,990 |
| 元本等合計 | 40,797,194,281 | 42,495,275,677 |
| 純資産の部合計 | 40,797,194,281 | 42,495,275,677 |
| 負債・純資産合計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
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