上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)（2552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/09-2025/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月8日 | 2025年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,471,896 | 38,392,291 |
| 親投資信託受益証券 | 42,491,755,818 | 45,096,466,571 |
| 未収入金 | 242,029,441 | 264,254,457 |
| 未収利息 | 573 | 1,537 |
| 流動資産計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
| 資産の部合計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,355,840 | 263,520,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,464 | 3,319,708 |
| 未払委託者報酬 | 16,089,864 | 17,013,620 |
| その他未払費用 | 7,396,883 | 17,040,948 |
| 流動負債計 | 267,982,051 | 300,894,533 |
| 負債の部合計 | 267,982,051 | 300,894,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,271,168,000 | 47,912,774,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,775,892,323 | -2,814,553,677 |
| （分配準備積立金） | 5,224,990 | 10,138,111 |
| 元本等合計 | 42,495,275,677 | 45,098,220,323 |
| 純資産の部合計 | 42,495,275,677 | 45,098,220,323 |
| 負債・純資産合計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
