有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2019年9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 130,420 |
| 投資証券 | 14,078,728 |
| 流動資産合計 | 14,209,148 |
| 資産合計 | 14,209,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 716 |
| 未払委託者報酬 | 34,385 |
| その他未払費用 | 2,629 |
| 流動負債合計 | 37,730 |
| 負債合計 | 37,730 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,154,429 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,989 |
| (分配準備積立金) | 176,921 |
| 元本等合計 | 14,171,418 |
| 純資産合計 | 14,171,418 |
| 負債純資産合計 | 14,209,148 |
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