有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 658,680 | - |
| コール・ローン | 1,794,601 | 2,394,519 |
| 投資証券 | 77,895,300 | 88,986,253 |
| 未収入金 | - | 3,480,300 |
| 流動資産合計 | 80,348,581 | 94,861,072 |
| 資産合計 | 80,348,581 | 94,861,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,284 |
| 未払金 | 675,147 | 6,961 |
| 未払収益分配金 | 784,619 | 923,925 |
| 未払解約金 | 601,391 | 2,913,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,335 | 4,334 |
| 未払委託者報酬 | 160,074 | 207,988 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 12,108 | 15,739 |
| 流動負債合計 | 2,236,677 | 4,076,236 |
| 負債合計 | 2,236,677 | 4,076,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,355,345 | 76,993,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,756,559 | 13,791,052 |
| (分配準備積立金) | 8,426,805 | 7,113,009 |
| 元本等合計 | 78,111,904 | 90,784,836 |
| 純資産合計 | 78,111,904 | 90,784,836 |
| 負債純資産合計 | 80,348,581 | 94,861,072 |
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