有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年3月10日現在) | 当期 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,077 | 801,375 |
| 投資証券 | 19,807,016 | 19,745,805 |
| 派生商品評価勘定 | 135 | 29 |
| 流動資産合計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
| 資産合計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51 | - |
| 未払金 | 309,840 | 328,220 |
| 未払収益分配金 | 230,714 | 199,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,001 | 925 |
| 未払委託者報酬 | 48,150 | 44,407 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,632 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 593,389 | 576,200 |
| 負債合計 | 593,389 | 576,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,071,439 | 19,930,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,122,600 | 40,861 |
| (分配準備積立金) | 1,273,967 | 690,585 |
| 元本等合計 | 19,948,839 | 19,971,009 |
| 純資産合計 | 19,948,839 | 19,971,009 |
| 負債純資産合計 | 20,542,228 | 20,547,209 |
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