有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年9月10日現在) | 当期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,420 | 735,077 |
| 投資証券 | 14,078,728 | 19,807,016 |
| 派生商品評価勘定 | - | 135 |
| 流動資産合計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
| 資産合計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 51 |
| 未払金 | - | 309,840 |
| 未払収益分配金 | - | 230,714 |
| 未払受託者報酬 | 716 | 1,001 |
| 未払委託者報酬 | 34,385 | 48,150 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,629 | 3,632 |
| 流動負債合計 | 37,730 | 593,389 |
| 負債合計 | 37,730 | 593,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,154,429 | 23,071,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,989 | △3,122,600 |
| (分配準備積立金) | 176,921 | 1,273,967 |
| 元本等合計 | 14,171,418 | 19,948,839 |
| 純資産合計 | 14,171,418 | 19,948,839 |
| 負債純資産合計 | 14,209,148 | 20,542,228 |
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