有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,733,013,504 |
| 投資証券 | 361,807,363,109 |
| 親投資信託受益証券 | 350,318,642 |
| 流動資産合計 | 369,890,695,255 |
| 資産合計 | 369,890,695,255 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 825,095,915 |
| 未払受託者報酬 | 38,597,116 |
| 未払委託者報酬 | 964,929,090 |
| 未払利息 | 12,745 |
| その他未払費用 | 7,815,381 |
| 流動負債合計 | 1,836,450,247 |
| 負債合計 | 1,836,450,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 303,010,581,725 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,043,663,283 |
| (分配準備積立金) | 65,679,670,188 |
| 元本等合計 | 368,054,245,008 |
| 純資産合計 | 368,054,245,008 |
| 負債純資産合計 | 369,890,695,255 |
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