有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 5月20日現在 | 第4期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 360,463 | 546,454 |
| コール・ローン | 6,079,365,360 | 3,865,405,314 |
| 投資証券 | 328,387,951,510 | 301,002,678,345 |
| 親投資信託受益証券 | 360,431,286 | 238,037,197 |
| 未収入金 | - | 1,120,515,046 |
| 流動資産合計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
| 資産合計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,074,444,471 | 825,281,681 |
| 未払受託者報酬 | 87,677,641 | 46,766,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,942,576 | 1,169,172,589 |
| 未払利息 | 2,071 | 3,263 |
| その他未払費用 | 20,758,519 | 10,808,958 |
| 流動負債合計 | 3,374,825,278 | 2,052,033,331 |
| 負債合計 | 3,374,825,278 | 2,052,033,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,227,764,601 | 301,905,441,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,225,518,740 | 2,269,707,804 |
| (分配準備積立金) | 186,284,436,686 | 169,561,282,744 |
| 元本等合計 | 331,453,283,341 | 304,175,149,025 |
| 純資産合計 | 331,453,283,341 | 304,175,149,025 |
| 負債純資産合計 | 334,828,108,619 | 306,227,182,356 |
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