有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 5月20日現在 | 第6期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,557 | 655,989 |
| コール・ローン | 5,491,992,264 | 4,795,762,735 |
| 投資証券 | 362,550,118,184 | 345,827,754,811 |
| 親投資信託受益証券 | 237,989,684 | 238,488,565 |
| 未収入金 | 1,096,675,103 | 1,912,776,162 |
| 未収利息 | 12,875 | 64,035 |
| 流動資産合計 | 369,377,377,667 | 352,775,502,297 |
| 資産合計 | 369,377,377,667 | 352,775,502,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,199,921,827 | 2,478,127,759 |
| 未払受託者報酬 | 62,032,865 | 60,037,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,823,264 | 1,500,931,526 |
| その他未払費用 | 12,427,958 | 11,836,849 |
| 流動負債合計 | 3,825,205,914 | 4,050,933,341 |
| 負債合計 | 3,825,205,914 | 4,050,933,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,842,377,351 | 207,644,759,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,709,794,402 | 141,079,809,818 |
| (分配準備積立金) | 148,374,306,969 | 112,283,286,535 |
| 元本等合計 | 365,552,171,753 | 348,724,568,956 |
| 純資産合計 | 365,552,171,753 | 348,724,568,956 |
| 負債純資産合計 | 369,377,377,667 | 352,775,502,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
