有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 5月20日現在 | 第3期 2022年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,272 | 360,463 |
| コール・ローン | 14,946,272,647 | 6,079,365,360 |
| 投資証券 | 809,178,022,457 | 328,387,951,510 |
| 親投資信託受益証券 | 815,556,875 | 360,431,286 |
| 流動資産合計 | 824,939,994,251 | 334,828,108,619 |
| 資産合計 | 824,939,994,251 | 334,828,108,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,639,201,489 | 1,074,444,471 |
| 未払受託者報酬 | 150,631,043 | 87,677,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,765,777,475 | 2,191,942,576 |
| 未払利息 | 2,403 | 2,071 |
| その他未払費用 | 28,199,789 | 20,758,519 |
| 流動負債合計 | 7,583,812,199 | 3,374,825,278 |
| 負債合計 | 7,583,812,199 | 3,374,825,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,404,827,342 | 318,227,764,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,951,354,710 | 13,225,518,740 |
| (分配準備積立金) | 240,561,517,635 | 186,284,436,686 |
| 元本等合計 | 817,356,182,052 | 331,453,283,341 |
| 純資産合計 | 817,356,182,052 | 331,453,283,341 |
| 負債純資産合計 | 824,939,994,251 | 334,828,108,619 |
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