有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンド クラスA | 305,696,227.46 | 1,224.72 | 374,393,429,812 | 1,262.8 | 386,033,196,036 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 388,723,553 | 1.0025 | 389,734,231 | 1.0026 | 389,734,234 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.54 |
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