有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/23-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンド クラスA | 256,670,025.59 | 1,402.3 | 359,928,376,884 | 1,351.6 | 346,915,206,587 | 99.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 237,562,073 | 1.0018 | 237,989,684 | 1.0019 | 238,013,440 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 99.15 |
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